AFB Global Equity Select R
Stand: 06.06.2025
Fondsprofil
| ISIN | DE000A2PE006 |
|---|---|
| WKN | A2PE00 |
| Auflagedatum | |
| Gesamtfondsvermögen | 39,0 Mio. EUR |
| Anteilklassenwährung | EUR |
| Aktueller Ausgabepreis | 168,60 EUR (06.06.2025) |
| Aktueller Rücknahmepreis | 160,57 EUR (06.06.2025) |
| Jahreshoch (Rücknahmepreis) | 170,54 EUR (19.02.2025) |
| Jahrestief (Rücknahmepreis) | 135,86 EUR (08.04.2025) |
| Wertentwicklung laufendes Jahr | 2,70 % (06.06.2025) |
| ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung |
9,10 % (06.06.2025) |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Rücknahmeabschlag | 0,00 % |
| Geschäftsjahresende | 31. Dez. |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| TER (= laufende Kosten) | 1,92 % p.a. |
| Verwaltungsvergütung | davon 1,75 % p.a. |
| Verwahrstellenvergütung | davon 0,04 % p.a. |
| VL-fähig | ja (min. 0,00 EUR) |
| Sparplan | ja (min. 0,00 EUR) |
| Einzelanlage | ja (min. 0,00 EUR) |
| Konformität | ja |
| Vertriebszulassung | DE , AT |
Kennzahlen
| Dauer des Verlustes in Tagen | 107 |
|---|---|
| Sharpe Ratio | 0,38 |
| Volatilität | 13,48 % |
| Max Drawdown | -18,85 % |
| Anzahl negativer Monate | 14 |
| Anzahl positiver Monate | 22 |
| Anteil positiver Monate | 61,11 % |
| Schlechtester Monat | -9,6 % |
| Bester Monat | 9,13 % |
Ratings
| Morningstar Rating™ Gesamt |
|---|
Kommentar
Gunter Burgbacher
Im Mai 2025 erlebten die weltweiten Aktienmärkte eine bemerkenswerte Erholung. Der S&P 500 verzeichnete z.B. mit einem Anstieg von 6,2 % den besten Monat seit November 2023 und der DAX ein Rekordhoch mit 24.226 Punkten, getrieben durch Kursgewinne bei Rüstungsunternehmen und eine stabilere Konjunktur. Dies wurde durch eine vorübergehende Aussetzung von US-Zöllen und positive Signale in den Handelsbeziehungen unterstützt. Trotz der Entwicklungen bleiben Unsicherheiten bestehen, insbesondere im Hinblick auf die Handelsbeziehungen und Geldpolitik. Der Bruch der USA mit wirtschaftlichen Konventionen schafft ein mögliches Systemrisiko. Die langfristigen Renditen von Staatsanleihen sind weltweit deutlich gestiegen. In den USA lagen 30-jährige Renditen zeitweise über 5 %, in Japan über 3 %. Die Reaktionen der Notenbanken auf diese Werte sind schwer einschätzbar. Derartige Entwicklungen erfordern einen breit diversifizierten Investmentansatz, wie z.B. den des AFB, mit dauerhafter Substanz, ohne Stil- und Klumpenrisiken. Der AFB schloss den Mai mit Plus 6,7% ab und liegt im Vergleich zu anderen globalen Anlagekonzepten in 2025 bereits wieder im Plus, mit 2,7%. Herausragend entwickelten sich Chapters Group mit Plus 36,6% und Addnode Group mit 24,5%. Chapters entwickelt sich dabei immer mehr zu einer deutschen Mini-Constellation Software. Am schwächsten zeigten Kelly Partners Group mit Minus 6,5% und Apollo Global Management mit Minus 4,3%. Weitere Infos zum AFB unter www.afb-fonds.de
30.05.2025
Chancen
Investoren können vom mittel- bis langfristig überdurchschnittlichen Kapitalwachstum durch ein chancenreiches Engagement in globale Aktientitel profitieren. Der Fonds ist nicht auf eine Branche, eine Region oder ein Land fixiert. Die Philosophie des Fonds besteht darin, ein fokussiertes Portfolio in Beteiligungsunternehmen zu konstruieren. Der Fonds bietet durch seine Titelselektion einen attraktiven und ausgewogenen Zugang zu einer breiten Diversifikation und den vielfältigen Investmentstrategien von Beteiligungsunternehmen und deren Wertentwicklung. Diese Ausrichtung bietet die Chance einer besseren Wertentwicklung als der allgemeine Aktienmarkt.
Risiken
Der Fonds unterliegt den typischen Kursänderungsrisiken und dem Marktzyklus von Aktienmärkten. Der Fonds kann in Bezug auf Sektor-, Länder-, Währungs- und Faktorallokation stark von seiner Benchmark abweichen. Hierdurch kann es zu einer Konzentration innerhalb eines genannten Segments kommen, die zu höheren Kursänderungsrisiken im Vergleich zur Benchmark führen kann. Durch die Konzentration des Anlagevermögens auf wenige Vermögensgegenstände ist der Fonds von diesen wenigen Vermögensgegenständen besonders abhängig. Derivatgeschäfte zu Absicherungszwecken verringern das Gesamtrisiko des Fonds, können jedoch die Renditechancen schmälern. Werden Geschäfte als Teil der Anlagestrategie mit Derivaten getätigt, kann sich das Verlustrisiko des Fonds zumindest zeitweise erhöhen. Der Fonds kann Opfer von Betrug, kriminellen Handlungen oder Fehlern von Mitarbeitern der Gesellschaft oder externer Dritter werden. Schließlich kann seine Verwaltung durch äußere Ereignisse wie Brände, Naturkatastrophen u. ä. negativ beeinflusst werden. Wenn Kontrahenten vertraglichen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nur teilweise nachkommen, können Verluste für den Fonds entstehen. Auch bei sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Vermögensverfall von Ausstellern eintreten.
- Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
- Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.