Fondsprofil

ISIN DE000A2JF8K9
WKN A2JF8K
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 9,1 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 15,27 EUR (15.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 14,54 EUR (15.04.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 14,70 EUR (12.04.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 13,21 EUR (08.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 8,67 % (15.04.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
6,84 % (15.04.2024)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Juli
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,66 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,34 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,06 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 744
Sharpe Ratio 0,39
Volatilität 16,35 %
Max Drawdown -24,29 %
Anzahl negativer Monate 14
Anzahl positiver Monate 22
Anteil positiver Monate 61,11 %
Schlechtester Monat -9,01 %
Bester Monat 9,57 %