Fondsprofil

ISIN DE000A2JF8K9
WKN A2JF8K
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 10,7 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 15,99 EUR (04.03.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 15,23 EUR (04.03.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 16,94 EUR (12.01.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 15,17 EUR (17.02.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr -8,53 % (04.03.2026)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
5,83 % (04.03.2026)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Juli
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,52 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,34 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,06 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Investitionsgrad 98,83 %
LiquidityRatio 0,92109
VaR 6,93 %
Dauer des Verlustes in Tagen 385
Sharpe Ratio 0,66
Volatilität 13,05 %
Max Drawdown -16,1 %
Drawdown -10,62 %
Anzahl negativer Monate 13
Anzahl positiver Monate 23
Anteil positiver Monate 63,89 %
Schlechtester Monat -5,3 %
Bester Monat 8,72 %