Fondsprofil

ISIN DE000A2H68H3
WKN A2H68H
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 28,5 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 195,25 EUR (29.01.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 185,95 EUR (29.01.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 185,95 EUR (29.01.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 171,75 EUR (02.01.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (29.01.2026)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
10,21 % (29.01.2026)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,33 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,18 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 500.000.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Investitionsgrad 87,9 %
LiquidityRatio 0,823226
VaR 4,9 %
Dauer des Verlustes in Tagen 70
Sharpe Ratio 1,19
Volatilität 15,7 %
Max Drawdown -23,62 %
Drawdown -00 %
Anzahl negativer Monate 12
Anzahl positiver Monate 24
Anteil positiver Monate 66,67 %
Schlechtester Monat -2,49 %
Bester Monat 7,26 %

Ratings

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