Fondsprofil

ISIN DE000A2AQ952
WKN A2AQ95
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 93,8 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark HVPI - ES.GER.HICP AL.IT.E.T.NSA
Aktueller Ausgabepreis 190,69 EUR (23.02.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 185,14 EUR (23.02.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 188,88 EUR (29.01.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 164,01 EUR (02.01.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr 13,79 % (23.02.2026)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
7,32 % (23.02.2026)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Mai
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,71 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,55 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 50,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Bestimmtheitsmaß 0,03
Investitionsgrad 84,35 %
Alpha 78,83 %
LiquidityRatio 0,601431
VaR 6,68 %
Beta 0,11
Korrelation 0,12
Information Ratio 74,45
Dauer des Verlustes in Tagen 197
Sharpe Ratio 1,3
Volatilität 12,03 %
Max Drawdown -11,01 %
Drawdown -2,95 %
Anzahl negativer Monate 15
Anzahl positiver Monate 21
Anteil positiver Monate 58,33 %
Schlechtester Monat -5,32 %
Bester Monat 14,38 %