Fondsprofil

ISIN DE000A2AQ952
WKN A2AQ95
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 83,0 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark HVPI - ES.GER.HICP AL.IT.E.T.NSA
Aktueller Ausgabepreis 169,72 EUR (23.12.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 164,78 EUR (23.12.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 164,78 EUR (23.12.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 121,88 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 31,71 % (23.12.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
6,07 % (23.12.2025)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Mai
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,71 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,55 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 50,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE , AT

Kennzahlen

Alpha 41,75 %
LiquidityRatio 0,612555
VaR 6,89 %
Beta 0,04
Korrelation 0,01
Information Ratio 59,3
Bestimmtheitsmaß 0.0
Investitionsgrad 90,63 %
Dauer des Verlustes in Tagen 197
Sharpe Ratio 1,04
Volatilität 11,04 %
Max Drawdown -11,01 %
Drawdown -00 %
Anzahl negativer Monate 16
Anzahl positiver Monate 20
Anteil positiver Monate 55,56 %
Schlechtester Monat -5,32 %
Bester Monat 10,17 %