Fondsprofil

ISIN DE000A41ED44
WKN A41ED4
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 17,4 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 99,98 EUR (02.12.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 99,98 EUR (02.12.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 100,00 EUR (01.12.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 99,98 EUR (02.12.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (02.12.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Nov.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 0,47 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,37 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,02 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Investitionsgrad 0 %