Fondsprofil

ISIN DE000A40X930
WKN A40X93
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 124,9 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 102,94 EUR (02.12.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 99,94 EUR (02.12.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 100,00 EUR (01.12.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 99,94 EUR (02.12.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (02.12.2025)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Nov.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,09 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,99 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,06 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Investitionsgrad 96,48 %