Fondsprofil

ISIN DE000A416Y89
WKN A416Y8
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 2,5 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 99,97 EUR (02.12.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 99,97 EUR (02.12.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 100,00 EUR (01.12.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 99,97 EUR (02.12.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (02.12.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Nov.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 0,15 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,00 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,00 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage nein
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Investitionsgrad 0 %