Fidelity Demografiefonds Ausgewogen I - Acc

Stand: 15.12.2025

Fondsprofil

ISIN DE000A3ETBJ3
WKN A3ETBJ
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 149,3 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 107,39 EUR (16.12.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 107,39 EUR (16.12.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 108,09 EUR (30.10.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 96,77 EUR (10.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 1,56 % (16.12.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
4,24 % (16.12.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 0,76 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,53 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,02 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 10.000.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

LiquidityRatio 0,979688
VaR 2,58 %
Investitionsgrad 96,46 %