Fidelity Demografiefonds Ausgewogen I - Acc

Stand: 16.03.2026

Fondsprofil

ISIN DE000A3ETBJ3
WKN A3ETBJ
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 185,5 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 109,00 EUR (16.03.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 109,00 EUR (16.03.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 112,44 EUR (26.02.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 107,97 EUR (02.01.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr 1,12 % (16.03.2026)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
4,60 % (16.03.2026)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 0,76 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,53 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,02 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 10.000.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Investitionsgrad 96,46 %
LiquidityRatio 0,983737