Fondsprofil

ISIN DE000A3D75Z7
WKN A3D75Z
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 797,7 Mio. JPY
Fondswährung JPY
Aktueller Ausgabepreis 17.353,77 JPY (16.05.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 17.353,77 JPY (16.05.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 17.388,49 JPY (22.03.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 15.515,79 JPY (04.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 11,09 % (16.05.2024)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,21 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,10 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage nein
Konformität nein
Vertriebszulassung DE