Fondsprofil

ISIN DE000A3D75K9
WKN A3D75K
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 1,2 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 266,65 EUR (19.12.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 266,65 EUR (19.12.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 273,47 EUR (04.03.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 244,42 EUR (10.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 2,36 % (19.12.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
4,39 % (19.12.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Juli
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 2,48 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,28 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,08 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage nein
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

LiquidityRatio 0,972789
VaR 3,65 %
Investitionsgrad 96,1 %