Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds (I)

Stand: 17.05.2024

Fondsprofil

ISIN DE000A3D75R4
WKN A3D75R
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 11,5 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Benchmark 50% EuroStoxx 600, 50% 12M Euribor
Aktueller Ausgabepreis 53,96 EUR (17.05.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 53,96 EUR (17.05.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 54,17 EUR (02.04.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 51,89 EUR (18.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 3,73 % (17.05.2024)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Juni
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,36 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,22 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,20 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage nein
Konformität nein
Vertriebszulassung DE

Kommentar

Prof. Dr. Daniel Schallmo

Prof. Dr. Daniel Schallmo

Wissenschaftliche Begleitung:

Dr. Schallmo ist Ökonom, Unternehmensberater und Professor für Digitale Transformation und Entrepreneurship an der Hochschule Neu-Ulm, Mitglied in wissenschaftlichen Gesellschaften und Autor von zahlreichen Artikeln und Büchern zu aktuellen Themen rund um Innovation, Digitalisierung sowie Geschäftsmodelle. Er hat praktische Erfahrung in unterschiedlichen Industrien und zu verschiedenen strategischen Themen. In seiner beratenden und wissenschaftlichen Tätigkeit ist er auf innovative Unternehmen und deren Weiterentwicklung spezialisiert. Dabei legt er besondere Aufmerksamkeit auf Faktoren, die die Stabilität von Unternehmen beeinflussen.

Anlagebeirat:

Der Fonds verbindet die Anforderungen von Stiftungen neben auskömmlichen Ausschüttungen einen langfristigen Vermögenserhalt zu gewährleisten mit dem Thema Nachhaltigkeit. Um dies zu erreichen, setzt die W & S Portfoliomanagement GmbH auf einen wissenschaftlich basierten Selektionsprozess. Der Anlagebeirat fungiert als Impulsgeber und Überwachungsorgan für das Investmentvermögen. Zum Anlagebeirat gehören Schwester Josefine, die Generaloberin des Klosters Brandenburg, Privatbankier Christian Sperrer vom Bankhaus Sperrer aus Freising, Professor Daniel Schallmo, Dr. Jörg Munzig und Hochschulprofessor Thomas Schempf, der als strategischer Berater von Stiftungen und Ordensgemeinschaften die Bedürfnisse dieser Anleger kennt.