NB Real Asset Securities VA

Stand: 20.02.2026

Fondsprofil

ISIN DE000A3D75Y0
WKN A3D75Y
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 89,1 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 144,32 EUR (20.02.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 144,32 EUR (20.02.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 144,32 EUR (20.02.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 126,94 EUR (02.01.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr 13,83 % (20.02.2026)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
18,51 % (20.02.2026)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Okt.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,19 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,18 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,03 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

LiquidityRatio 0,995966
VaR 4,96 %
Investitionsgrad 98,45 %