Fondsprofil

ISIN DE000A3C54V3
WKN A3C54V
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 90,1 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 135,00 EUR (13.03.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 128,57 EUR (13.03.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 131,21 EUR (02.03.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 113,90 EUR (02.01.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr 15,44 % (13.03.2026)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
8,36 % (13.03.2026)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Okt.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,82 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,74 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,03 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Investitionsgrad 97,99 %
LiquidityRatio 0,995829
Dauer des Verlustes in Tagen 309
Sharpe Ratio 0,86
Volatilität 10,67 %
Max Drawdown -13,5 %
Drawdown -1,7 %
Anzahl negativer Monate 16
Anzahl positiver Monate 20
Anteil positiver Monate 55,56 %
Schlechtester Monat -5,14 %
Bester Monat 8,35 %