Globale Trends innovativ R

Stand: 12.03.2026

Fondsprofil

ISIN DE000A3CNGU6
WKN A3CNGU
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 4,9 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 135,38 EUR (13.03.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 128,02 EUR (13.03.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 137,53 EUR (03.03.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 110,68 EUR (05.01.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (13.03.2026)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
5,88 % (13.03.2026)
Ausgabeaufschlag 5,75 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Okt.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 3,05 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,85 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,10 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Investitionsgrad 101,15 %
LiquidityRatio 0,683472
VaR 11,18 %
Dauer des Verlustes in Tagen 883
Sharpe Ratio 0,49
Volatilität 20,69 %
Drawdown -6,7 %
Max Drawdown -27,11 %
Anzahl negativer Monate 16
Anzahl positiver Monate 20
Anteil positiver Monate 55,56 %
Schlechtester Monat -7,32 %
Bester Monat 17,93 %