Fondsprofil

ISIN DE000A3CNGN1
WKN A3CNGN
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 184,2 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 82,92 EUR (23.03.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 82,92 EUR (23.03.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 107,99 EUR (19.01.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 75,01 EUR (06.02.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr -6,05 % (23.03.2026)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
-4,03 % (23.03.2026)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,22 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,07 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,03 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT , CH

Kennzahlen

Investitionsgrad 87,03 %
LiquidityRatio 0,952946
VaR 14,57 %
Dauer des Verlustes in Tagen 297
Sharpe Ratio 0,79
Volatilität 63,84 %
Max Drawdown -55,89 %
Drawdown -43,57 %
Anzahl negativer Monate 12
Anzahl positiver Monate 24
Anteil positiver Monate 66,67 %
Schlechtester Monat -27,19 %
Bester Monat 68,74 %