Fondsprofil

ISIN DE000A3CNGN1
WKN A3CNGN
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 208,4 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 102,83 EUR (12.12.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 102,83 EUR (12.12.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 146,94 EUR (16.10.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 55,02 EUR (22.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 7,56 % (12.12.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
1,17 % (12.12.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,22 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,07 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,03 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT , CH

Kennzahlen

LiquidityRatio 0,960745
VaR 22,04 %
Investitionsgrad 94,76 %
Dauer des Verlustes in Tagen 297
Sharpe Ratio 1,16
Volatilität 63,27 %
Max Drawdown -55,89 %
Drawdown -28,46 %
Anzahl negativer Monate 11
Anzahl positiver Monate 25
Anteil positiver Monate 69,44 %
Schlechtester Monat -27,19 %
Bester Monat 68,74 %