Fondsprofil

ISIN DE000A3CNGM3
WKN A3CNGM
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 244,3 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 121,08 EUR (16.09.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 117,55 EUR (16.09.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 117,81 EUR (15.09.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 56,18 EUR (22.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 20,91 % (16.09.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
4,14 % (16.09.2025)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,09 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,02 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,03 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT , CH

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 280
Sharpe Ratio 0,84
Volatilität 62,3 %
Max Drawdown -54,56 %
Anzahl negativer Monate 13
Anzahl positiver Monate 23
Anteil positiver Monate 63,89 %
Schlechtester Monat -28,14 %
Bester Monat 68,8 %