Fondsprofil

ISIN DE000A3CNGH3
WKN A3CNGH
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 24,7 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark MSCI Germany Index (GTR)
Aktueller Ausgabepreis 142,10 EUR (26.02.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 142,10 EUR (26.02.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 145,13 EUR (10.02.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 129,07 EUR (02.01.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr 11,06 % (26.02.2026)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
8,16 % (26.02.2026)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,58 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,36 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,07 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE , AT

Kennzahlen

Korrelation 0,48
Information Ratio -5,54
Bestimmtheitsmaß 0,21
Investitionsgrad 92,36 %
Alpha -4,80 %
LiquidityRatio 0,239756
VaR 8,27 %
Beta 0,42
Dauer des Verlustes in Tagen 378
Sharpe Ratio 0,98
Volatilität 12,44 %
Max Drawdown -11,9 %
Drawdown -2,03 %
Anzahl negativer Monate 15
Anzahl positiver Monate 21
Anteil positiver Monate 58,33 %
Schlechtester Monat -4 %
Bester Monat 8,33 %