Fondsprofil

ISIN DE000KAM2016
WKN KAM201
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 40,5 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Benchmark 100% MSCI All Countries World Index
Aktueller Ausgabepreis 29,37 EUR (17.05.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 27,97 EUR (17.05.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 28,74 EUR (12.04.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 22,69 EUR (05.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 19,43 % (17.05.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,97 % (17.05.2024)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Mai
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,79 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,54 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,08 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Bestimmtheitsmaß 0,64
Alpha -21,29 %
Beta 1,56
Korrelation 0,78
Information Ratio -18,74
Dauer des Verlustes in Tagen 912
Sharpe Ratio 0,09
Volatilität 25,97 %
Max Drawdown -48,37 %
Anzahl negativer Monate 17
Anzahl positiver Monate 19
Anteil positiver Monate 52,78 %
Schlechtester Monat -17,09 %
Bester Monat 13,2 %

Chancen

  • Ertragschancen der internationalen Aktienmärkte.
  • Risikostreuung und professionelles Fondsmanagement sowie Insolvenzschutz durch Sondervermögen.
  • Teilnahme an den Wachstumschancen bestimmter Branchen, insbesondere Informationstechnologie.
  • Chance auf Wechselkursgewinne.
  • Berücksichtigung von nachhaltigen und ethischen Kriterien in der Anlagepolitik.

Risiken

  • Erhöhte Wertschwankungen aufgrund der Konzentration auf bestimmte Branchen, insbesondere Informationstechnologie.
  • Marktbedingte Kurs- und Ertragsschwankungen sowie Bonitätsrisiken einzelner Emittenten/Vertragspartner.
  • Erhöhte Wertschwankungen aufgrund der Zusammensetzung des Fonds.
  • Wechselkursschwankungen.
  • Abweichung der Anlagepolitik von individuellen Nachhaltigkeits- und Ethikvorstellungen.
  • Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
  • Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.