Fondsprofil

ISIN DE000KAM2032
WKN KAM203
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 32,3 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark 100% MSCI All Countries World Index
Aktueller Ausgabepreis 12.316,96 EUR (07.01.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 11.730,44 EUR (07.01.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 11.730,44 EUR (07.01.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 11.394,98 EUR (02.01.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr 2,19 % (07.01.2026)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
8,28 % (07.01.2026)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Mai
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 0,75 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,60 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,08 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 10.000.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Information Ratio 83,76
Bestimmtheitsmaß 0,72
Investitionsgrad 95,11 %
Alpha 69,33 %
LiquidityRatio 1
VaR 10,66 %
Beta 1,5
Korrelation 0,84
Dauer des Verlustes in Tagen 212
Sharpe Ratio 1,35
Volatilität 21,53 %
Max Drawdown -27,47 %
Drawdown -5,42 %
Anzahl negativer Monate 11
Anzahl positiver Monate 25
Anteil positiver Monate 69,44 %
Schlechtester Monat -10,4 %
Bester Monat 13,3 %