Fondsprofil

ISIN DE000KAM2032
WKN KAM203
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 40,8 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Benchmark 100% MSCI All Countries World Index
Aktueller Ausgabepreis 9.257,09 EUR (04.03.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 8.816,28 EUR (04.03.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 8.816,28 EUR (04.03.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 7.051,90 EUR (05.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 21,14 % (04.03.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
4,54 % (04.03.2024)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Mai
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 0,74 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,60 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,08 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 10.000.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Information Ratio -24,63
Bestimmtheitsmaß 0,65
Alpha -28,65 %
Beta 1,56
Korrelation 0,77
Dauer des Verlustes in Tagen 838
Sharpe Ratio 0,09
Volatilität 26,29 %
Max Drawdown -47,76 %
Anzahl negativer Monate 17
Anzahl positiver Monate 19
Anteil positiver Monate 52,78 %
Schlechtester Monat -17,01 %
Bester Monat 13,3 %