Fondsprofil

ISIN DE000KAM2032
WKN KAM203
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 34,2 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark 100% MSCI All Countries World Index
Aktueller Ausgabepreis 11.819,81 EUR (18.09.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 11.256,96 EUR (18.09.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 11.476,70 EUR (19.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 8.323,87 EUR (07.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (18.09.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
8,25 % (18.09.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Mai
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 0,75 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,60 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,08 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 10.000.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Beta 1,46
Korrelation 0,84
Information Ratio 58,84
Bestimmtheitsmaß 0,75
Alpha 50,63 %
Dauer des Verlustes in Tagen 210
Sharpe Ratio 0,97
Volatilität 22,43 %
Max Drawdown -27,47 %
Anzahl negativer Monate 12
Anzahl positiver Monate 24
Anteil positiver Monate 66,67 %
Schlechtester Monat -10,4 %
Bester Monat 13,3 %